免责声明&风险提示：

本文为小瑜哥个人投资基金日记和思考，文中提及到的任何个股和基金都可能有腰斩的风险。所有内容均不构成投资建议，请各位独立思考，不要以我的内容作出买入或者卖出决策，风险自担。

1.当下我认为军工板块有较高定投性价比

目前很多军工主动基金和指数基金相对前期高点回撤了14%左右，我认为当下可以考虑小额定投，军工明年确定性也很高，上次我分析的那个汇添富新睿精选也是一只军工主题基金。

2.2023年值得关注的5只指数

昨晚看了1份关于2023年投资展望的研报。根据二十大报告提到的方向做了一个总结，主要包括以下5个方向：

自主可控：芯片、半导体、大飞机等。

高端制造：高端新材料、机器人、自动化设备等。

军工：航空航天装备、导弹、无人机、信息化等。

新能源：风光储能等。

医药医疗：生物技术、创新医药、医疗设备、中药等。

对应的5只指数分别为：

科创50指数：代表着以芯片半导体为主的自主可控

北证50指数：代表着专精特新

中证1000指数：代表着中小盘，行业指数里都有。

创业板指数：代表着新能源和医药

恒生科技指数：代表着中国科技行业

3.今天就聊聊科创50指数：

科创50主要权重行业是信息技术、医疗保健、工业、材料等，消费占比非常低，金融没有，跟传统的沪深300完全相反。

截止到2022年11月23日科创50市盈率为39.82倍，处于过去5年分位点的6.28%，目前处于低估区。

4.满足了低估值是否满足高景气？

根据科创50三季度前十大持仓来看主要聚焦电子、计算机、电力设备等。电子权重占比非常高。

根据3季度各大行业归母净利润增长率来看，电子3季度是-37.37%，连续3个季度保持负增长，目前来看电子和计算机行业并没有迎来边际改善。

截止到今年9月底全球半导体销量同比-5.8%，中国半导体销售额同比-14.4%，目前半导体处于下行周期。

5.今年以来科创50更多的是超跌反弹

截止到2022年11月23日科创50相对前期高点回撤了36.36%，今年以来最大回撤45.8%，回撤确实蛮大的，更多的是超跌反弹。

6.总结：

目前科创50虽然跌到了低位，但重仓的电子和计算机行业景气度目前处于下行周期，当下更多的是左侧布局。

对于风险承受能力强的投资者可以考虑左侧定投，对于风险承受能力较弱的投资者不妨等业绩改善再右侧布局。

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今天上证指数下跌0.25%，收报3089点。深证指数下跌0.15%，创业板下跌0.21%，北向资金净流入12.36亿元，两市合计成交7485亿元。

今天对冲了，更新后今年以来-15.1%左右。老对手沪深300今天-0.44%，更新后今年以来-23.96%。上午我还是 0.6%的，下午就跌没了，我不能接受。

（基金仅做基金研究，不做任何的投资建议）

今天没有操作，继续保持卧倒不动。优秀的人看完文章都会顺手点个赞，祝点赞的基友估值大涨！

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