金融界基金04月23日讯 今日易方达上证50B下跌3.76%,成交1660.59万元。截至目前场内价格为0.947元, 当前本基金场外净值为0.9182元,环比上个交易日下跌4.62%,溢价率为3.14%,价格杠杆为1.907,净值杠杆为2.144,当前母基金净值为0.9597,本基金跟踪指数为上证50,实际下折需母基金跌33.31%,上折需母基金涨59.90%。
金融界基金数据显示,近1月本基金净值上涨12.94%,近3个月本基金净值上涨58.61%,近6月本基金净值上涨34.52%,近1年本基金净值上涨25.82%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-2.36%。
本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。
本基金的常规下期折算日期为2020年04月15日,敬请投资者留意。
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