划重点
A股大势研判:市场放量大涨,博弈补涨机会
行业热点:证券:30家上市券商9月营收169亿,环比增长13%
港股动态:港股上涨过后,短线或需整固
期货点金:文华黑链指数重新下行,国内黑色系各商品全线高估
A股大势研判
市场放量大涨,博弈补涨机会
市场放量大涨,午后虽有回落但是幅度不大,在简单整固后仍有上攻意愿。接下来能否持续走强,需基本面配合,操作上,关注低估值票博弈补涨机会。
市场回顾
受利好刺激,昨日两市大幅高开,前市稍作回档,在金融、科技股带动下,继续高举高打,吸引买盘追涨,午后势头减弱,但仍收在高位,个股涨多跌少,强势超出预期。沪指跳空高开,重返3000大关,短期涨势过猛,谨防回吐风险。板块方面,多元金融、供气供热、IT设备等涨幅居前,日用化工、石油、农林牧渔等跌幅居前。量能环比放大,提振乐观情绪,短期来看,在利好消化后,躁动终将平静,反观国内,无论是资金面、还是基本面,约束都很明显,因此,坚持高抛低吸,仍是最佳策略。在操作上,多单可以持有,但是不宜追涨。
市场研判
节前持币观望,节后防守反击,观点得到验证。经历前期下跌,上周迎来反弹,主要边际变化,来自预期层面,消息面空窗期,及技术面超跌,带来反弹机会。但遗憾的是,经济数据、外围环境等,依然充满变数,这与修复反弹,很难形成共振,因此,我的看法是:①近期行情上涨,仍是反弹性质,趋势性也不强,切勿介入过深;②维持“节前有波动,十月将决断”,经济数据、企业盈利等,如果不及预期,仍有波动风险。从这点来看,更坚实的底部,更高级别行情,暂时看不到,操作上,缺乏风险意识,以及定价能力,等于蒙眼赛跑,不仅难赢比赛,还会摔的很惨。
上周市场表现,总体符合预期,关于行情性质,仍是存量博弈,所带来的反弹,之前做空动能,只是松了油门,不过,对于短期反弹,也非重踩油门。就短期而言,向上修复目标,基本已经完成,缺乏利好刺激,弹升空间不大,当前赚钱机会,很难大举扩散,因此,没有必要追涨,在悲观中买入,在乐观中卖出,原则还要坚持。从走势上看,小4浪的反弹,已经不能成立,而倾向认为,是B浪反弹(针对3042),如果不创新高,回撤力度更大。所以,未来几天,要把关注焦点,继续转向止盈,遇到利好不涨、个券负溢价等,都是止盈信号。
后市策略
市场放量大涨,午后虽有回落,但是幅度不大,在简单整固后,仍有上攻意愿。接下来,能否持续走强,需基本面配合,操作上,关注低估值票,博弈补涨机会。
A股热点行业解读
证券:30家上市券商9月营收169亿,环比增长13%
重点关注:中信证券、海通证券等
计算机:京津冀首批载人自动驾驶测试牌照颁发,百度获牌
重点关注:东软集团、高新兴
化工:卫星石化第三季度净利润预增
重点关注:卫星石化
机械:中联重科前三季度净利预增163%-171%
重点关注:中联重科
医药1:迈瑞医疗前三季预增20%-30%
医药2:云南白药拟推330万股员工持股计划
1、证券
30家上市券商9月营收169.0亿,环比增长13%,可比25家同比增长16%;净利润59.5亿,环比增长8%,可比25家同比 13%;9月中信、申万、华泰净利润前三,国元、东北、华安环比增速最快。
点评:9月上证综指 0.7%,创业板指 1.0%;股基日均成交额环比 25%至6038亿;月末两融余额环比 2.4%至9489亿,建议关注始终保持稳健的龙头券商中信证券,估值相对较低且具弹性的海通证券,短期建议关注前三季度业绩预增69-77%的东方财富。
2、计算机
近日,2019中国国际数字经济博览会在石家庄(正定)国际会展中心正式开幕。会上,沧州市政府向百度颁发智能网联汽车首批30张测试牌照,这也是京津冀区域第一批允许载人测试的自动驾驶测试牌照,成为中国北方智能网联产业发展的里程碑事件。
点评:1、车联网、智能驾驶是结合5G与人工智能的重要行业应用。我国各地陆续发放自动驾驶测试牌照,使得我国在5G、人工智能以及车联网领域的应用探索走在了世界前列。2、建议积极关注同时致力于智能驾驶研发与应用的传统软件龙头且与百度形成战略合作的公司东软集团以及车联网领先公司高新兴。
3、化工
格隆汇10月14日,卫星石化公布,预计2019年度前三季度归属于上市公司股东的净利润9.1亿元-9.5亿元,同比增长46.11%-52.53%;其中,第三季度归属于上市公司股东的净利润3.53亿元-3.93亿元,同比增长19.29%-32.79%。
评论:卫星石化净利润同比快速增长,按季环比稳健增长,一、二、三季度单季净利润分别为2.20、3.37和3.53-3.93亿元(预告),反映公司经营持续稳定向好。2019年上半年,年产45万吨丙烷脱氢制丙烯项目二期和年产15万吨聚丙烯项目二期投产,目前运行良好,各生产装置运行稳定,产销同比增长。建议积极关注。
4、机械
中联重科公告:公司预计前3季度盈利342,628万元–352,628万元,比上年同期增长162.98%–170.65%。
点评:中联重科 是国内工程机械第一梯队的企业,受宏观调控逆周期稳增长影响,国内房地产和基建等下游行业需求保持高景气,行业销量维持高位,公司混凝土设备、起重设备等产品市场反馈良好,订单和销量持续高增长,预计明年行业销量仍能保持高位波动,公司业绩有保证,建议择机关注。
5、医药1
迈瑞医疗公司发布前三季业绩预告,预计前三季度营业收入为118.22亿元-128.50亿元,比上年同期增长15%-25%;归母净利润为34.76亿元-37.66亿元,比上年同期增长20%-30%。
点评:迈瑞医疗作为完成全球化布局的医疗器械龙头,高端化、平台化稳步推进,地位十分稳固,远期空间大。19-21年EPS预测为3.78/4.52/5.47元。
6、医药2
云南白药公司公布员工持股计划(草案):计划使用已回购的3,301,001股,占总股本的0.26%,实施本次员工持股计划。购买价格为37.07元/股,不低于回购均价(74.13元/股)的50%。存续期为5年,锁定期为12个月。同时公告激励基金管理办法(草案)。
点评:自公司混改落地以来,陆续实现了高管薪酬改革、激励与考核方式改革,加上此次员工持股计划落地,对云南白药意义重大。预测19-21年EPS至3.11/3.57/4.09元。
港股动态
港股上涨过后,短线或需整固
中美贸谈取得进展,空头回补下港股连涨两个交易日,但接下来几个星期还会有一系列谈判,仍然存在变量,不宜一面倒的乐观,加上大盘连番上涨后或有获利压力,如指数能守于50天线,调整过后仍有上行机会,进取投资者可顺势参与,稳健投资者可维持防守性策略。
港股市场回顾
中美贸易谈判取得积极进展带动港股延续上周五涨势。恒指高开212点并企稳26500点水平,其后大盘涨幅一度扩大至328点高见26636点,午后大盘涨幅逐步收窄。截至收盘,恒指收报26521点,上涨213点或0.81%;国指收报10507点,上涨55点或0.53%,大市成交903.47亿。港股通资金净流入大幅扩大至32.32亿,其中港股通(沪)净流入资金21.21亿港元,港股通(深)净流入资金11.11亿港元。板块方面,内银、博彩板块走强领涨,医药、出口、纸业、航空、重卡板块涨幅靠前;黄金、食品饮料板块逆市走软。
港股市场分析
中美贸易谈判取得新进展,提振市场情绪,港股周一延续上周五涨势,高开高走,但午后涨幅有所收窄,最终收涨213点,但大盘已是连涨三天,累计上涨839点或3%,大市成交连续第二个交易日达到九百亿港元,贸易战和人民币走势敏感股走强。
恒指进一步收复20天线,目前已上企各短期均线,RSI重上55强方水平,短期技术走势好转,但周一大盘走势呈「十字星」型态,多空角力争持,短线行情或会有所反复。中美贸谈取得进展,空头回补下港股连涨两个交易日,但接下来几个星期还会有一系列谈判,仍然存在变量,不宜一面倒的乐观,加上大盘连番上涨后或有获利压力,如指数能守于50天线,调整过后仍有上行机会,进取投资者可顺势参与,稳健投资者可维持防守性策略,并关注本周后期中美公布的经济数据,审视宏观基本面。
市场热点
中美双方于10月10-11日举行的新一轮经贸高级别磋商在农业、知识产权保护、汇率、金融服务、扩大贸易合作、技术转让、争端解决等多个领域取得实质性进展。双方讨论了后续磋商安排,同意共同朝最终达成协议的方向努力。中美贸易谈判传递积极信号,提振市场信心,带动在岸及离岸人民币14日大幅走高,为造纸及航空股带来支持,相关个股:玖龙纸业、理文造纸、晨鸣纸业、中国国航、中国南方航空。
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